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庫存連續下降 後期鋼市將利好運行

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日期:2013-11-12 瀏覽:

中共十八屆三中全會今日閉幕。會前引發輿論廣泛猜測和討論的中國改革綱領性文件即將麵世,這也被視作習李施政綱領的首次係統性亮相。適逢中國改革“窗口期”,以研究全麵深化改革為使命的本次大會,將如何繪就改革總路線圖,各界抱以期待。

現階段,各種利好利空因素縈繞鋼市,對鋼市後期走勢的分析也滔滔不絕,近期,國家統計局陸續出台了一係列數據,讓AG8仔細的分析一下。

CPI與PPI方麵:

9日國家統計局發布了10月份全國居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)數據,數據顯示,CPI同比上漲3.2%,為8個月新高;PPI同比下降1.5%,為連續收窄4個月後的再擴大,降幅大於此前平均預計。

PPI數據與CPI數據對比,相對來說並不理想。PPI同比均下降表明現階段經濟並不景氣,中國經濟企穩回升趨勢還未完全形成,或采購能力下降,或物價指數較低。對於現階段鋼鐵業來講,其產能嚴重過剩,且投資也很不給力,若下遊需求仍不釋放,後期鋼市仍舊低迷不前。

庫存方麵:

一.社會庫存連續5周下降。上周(11.4-11.8)國內重點城市5大鋼種社會庫存約為1373.1萬噸,周環比下降30.85萬噸,為連續第五周庫存下降。隨著鋼價的快速反彈,國內主要現貨市場到貨資源依舊沒有提高;特別是螺紋鋼、冷板等資源規格出現較為普遍的斷檔;分析其原因,筆者認為有以下幾點,第一,去庫存化普及:或受環保政策等的影響限製,部分鋼廠停產,生產的鋼材少了,流入的也相對少了。第二,下遊心理:對於下遊而言“買漲不買跌”已經成為了習慣,10月底11月初鋼材價格的上漲,無疑激發了下遊商家的購買欲望,購買的多了,庫存便減少了。第三,鋼貿商拿貨:或受之前虧損的影響,部分鋼貿商拿貨不積極,自然社會庫存增長不上來。

二.鋼廠內部庫存下降。據中鋼協數據顯示,10月下旬末中鋼協重點會員企業鋼材庫存量為1287.6萬噸,比10月中旬末減少91.2萬噸,降幅為6.61%。10月份以來鋼廠持續性減產已是事實,鋼廠減產對於現階段鋼市來說無疑是好事。分析一下AG8會發現,鋼廠減產的原因無疑與環保和盈利有關。但現在的問題是減產能否保持現狀呢?AG8可以想象一下,進入11月份之後,鋼材價格持續回升,再加上商家對後市的預期有較好,如果三中全後後出台了較多的利好消息,後期鋼材價格走上回升之路的可能性就非常大了,從心態上猜測,由於鋼價上漲,盈利空間加大,部分鋼廠或再次增產,不利於鋼價走勢,但是,現階段,環保政策火熱,增產或被打消,鋼價後期走勢,還要看政策的執行力度等因素。

下遊需求方麵:

一.全國房地產開發投資繼續下滑。1-10月份,全國房地產開發投資68693億元,同比增長19.2%,增速比1-9月份回落0.5個百分點。這或三中全會的召開有關,市場對房地產行業會再次被調控的呼聲也日益高漲,十八屆三中全會正在召開,對房地產方麵的控製還未出台,但是由於處於冬季,房地產方麵的開工率或有所下降,預計,後期房地房數據不會太積極。

二.全國民間固定資產投資。據最新數據顯示,1-10月全國民間固定資產投資223427億元,同比名義增長23.4%,增速比1-9月份加快0.1個百分點。民間固定資產投資占固定資產投資的比重為63.5%。在國家、銀行對投資有所限製的10月,民間投資仍以高速增長,這對於鋼市而言,無疑是注射了葡萄糖,為後期鋼市的利好運行提供了動力。

綜合上述數據,筆者認為,利好利空數據之間的博弈,利好占據上風,但後期鋼市的實際情況如何,還是要看十八屆三中全會的會議內容,以及供求關係而定。預計,後期鋼市向好的幾率較大。

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